华安年年红债券A (000227.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,768.00 | 成立日期 | 2013-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0560元基金经理石雨欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率5.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金华安年年红债券C | ||||
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华安年年红债券A(000227) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.011 元 | 1.20亿 | 132.18万元 | 1.05% | -- |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.012 元 | 9,589.33万 | 115.07万元 | 1.13% | |
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0.012 元 | 9,564.53万 | 114.77万元 | 1.13% | |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0.01 元 | 9,543.76万 | 95.44万元 | 0.96% | 1.54% |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.006 元 | 1.40亿 | 84.05万元 | 0.57% | |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.01 元 | 1.40亿 | 139.83万元 | 0.96% | 2.19% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.007 元 | 1.40亿 | 97.76万元 | 0.67% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.006 元 | 2.96亿 | 177.33万元 | 0.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
