华安年年红债券A (000227.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,768.00 | 成立日期 | 2013-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0560元基金经理石雨欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率5.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金华安年年红债券C | ||||
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华安年年红债券A(000227) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.26亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.01亿 | 9,589.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 9,564.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 9,937.55万 | 9,564.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,925.51万 | 9,543.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.46亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.46亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.43亿 | 1.40亿元 | -- |
