诺安稳固收益一年定期开放债券A (000235.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0125元基金经理郭晓晖管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金诺安稳固收益一年定期开放债券C | ||||
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诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.23亿 | 97.63% |
| (其中) 债券 | 9.23亿 | 97.63% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 325.30万 | 0.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 688.61万 | 0.73% |
| 4 | 其他资产 | 1,224.21万 | 1.30% |
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