诺安稳固收益一年定期开放债券A (000235.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0125元基金经理郭晓晖管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金诺安稳固收益一年定期开放债券C | ||||
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诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | -- | -- | 0.18% |
| 2024-04-03 | -- | -- | -- | 0.18% |
| 2024-03-01 | -- | -- | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | -- | -- | 55.36万元 | 0.18% |
| 2023-07-14 | -- | -- | -- | 0.18% |
| 2023-06-30 | -- | -- | 23.64万元 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 28.47万元 | -- | 20.82万元 | 0.18% |
