诺安稳固收益一年定期开放债券A (000235.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0125元基金经理郭晓晖管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金诺安稳固收益一年定期开放债券C | ||||
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诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,383.88万 | 5,333.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.47亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.50亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3.48亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3.43亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.16亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.20亿 | 1.18亿元 | -- |
