诺安稳固收益一年定期开放债券A (000235.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0120元基金经理郭晓晖管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金诺安稳固收益一年定期开放债券C | ||||
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诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0.02 元 | 686.51万元 | 1.96% | -- |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.0185 元 | 634.53万元 | 1.81% | 1.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
