华安年年盈定期开放债券A (000239.jj)华安基金管理有限公司持有人户数996.00 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0462元基金经理魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金华安年年盈定期开放债券C | ||||
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华安年年盈定期开放债券A(000239) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,150.74万 | 55.31% |
| (其中) 债券 | 3,150.74万 | 55.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 999.30万 | 17.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 201.46万 | 3.54% |
| 4 | 其他资产 | 1,344.64万 | 23.61% |
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