华安年年盈定期开放债券A (000239.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0254元基金经理魏媛媛管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金华安年年盈定期开放债券C | ||||
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华安年年盈定期开放债券A(000239) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,358.84万 | 5,201.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,301.10万 | 5,201.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,258.96万 | 5,201.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,232.95万 | 5,201.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4,517.00万 | 4,454.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,499.18万 | 4,454.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4,459.09万 | 4,454.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 4,481.36万 | 4,454.63万元 | -- |
