华安年年盈定期开放债券A (000239.jj)华安基金管理有限公司持有人户数996.00 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0462元基金经理魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金华安年年盈定期开放债券C | ||||
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华安年年盈定期开放债券A(000239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8.78万元 | 0.70% | 2.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 33.62万元 | 0.70% | 9.97万元 | 0.20% |
| 2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 22.10万元 | 0.70% | 6.31万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 44.49万元 | 0.70% | 12.71万元 | 0.20% |
