华安年年盈定期开放债券A (000239.jj)华安基金管理有限公司持有人户数996.00 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0462元基金经理魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金华安年年盈定期开放债券C | ||||
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华安年年盈定期开放债券A(000239) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-07-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.011 元 | 4,454.63万 | 49.00万元 | 1.08% | 1.08% |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.0065 元 | 4,791.57万 | 31.15万元 | 0.64% | 2.29% |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.017 元 | 4,770.90万 | 81.11万元 | 1.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
