华安年年盈定期开放债券C (000240.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0218元持有人户数1,282.00基金经理魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金华安年年盈定期开放债券A | ||||
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华安年年盈定期开放债券C(000240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0218元 | 1.3358元 |
| 2024-09-27 | 1.0189元 | 1.3329元 |
| 2024-09-26 | 1.0296元 | 1.3436元 |
| 2024-09-25 | 1.0338元 | 1.3478元 |
| 2024-09-24 | 1.0306元 | 1.3446元 |
| 2024-09-23 | 1.0344元 | 1.3484元 |
| 2024-09-20 | 1.0337元 | 1.3477元 |
| 2024-09-19 | 1.0327元 | 1.3467元 |
| 2024-09-13 | 1.0291元 | 1.3431元 |
| 2024-09-06 | 1.0247元 | 1.3387元 |
| 2024-08-30 | 1.0203元 | 1.3343元 |
| 2024-08-23 | 1.0219元 | 1.3359元 |
| 2024-08-16 | 1.0239元 | 1.3379元 |
| 2024-08-09 | 1.0264元 | 1.3404元 |
| 2024-08-02 | 1.0305元 | 1.3445元 |
| 2024-07-26 | 1.0259元 | 1.3399元 |
| 2024-07-19 | 1.0255元 | 1.3395元 |
| 2024-07-12 | 1.0253元 | 1.3393元 |
| 2024-07-05 | 1.0252元 | 1.3392元 |
| 2024-06-28 | 1.0255元 | 1.3395元 |
| 2024-06-21 | 1.0245元 | 1.3385元 |
| 2024-06-14 | 1.0253元 | 1.3393元 |
| 2024-06-07 | 1.0247元 | 1.3387元 |
| 2024-05-31 | 1.0242元 | 1.3382元 |
| 2024-05-24 | 1.0237元 | 1.3377元 |
| 2024-05-17 | 1.0227元 | 1.3367元 |
| 2024-05-10 | 1.0219元 | 1.3359元 |
| 2024-04-30 | 1.0197元 | 1.3337元 |
| 2024-04-26 | 1.0200元 | 1.3340元 |
| 2024-04-19 | 1.0199元 | 1.3339元 |
| 2024-04-12 | 1.0182元 | 1.3322元 |
| 2024-04-03 | 1.0163元 | 1.3303元 |
| 2024-03-29 | 1.0152元 | 1.3292元 |
| 2024-03-22 | 1.0146元 | 1.3286元 |
| 2024-03-15 | 1.0132元 | 1.3272元 |
| 2024-03-08 | 1.0139元 | 1.3279元 |
| 2024-03-01 | 1.0136元 | 1.3276元 |
| 2024-02-23 | 1.0129元 | 1.3269元 |
| 2024-02-08 | 1.0099元 | 1.3239元 |
| 2024-02-02 | 1.0085元 | 1.3225元 |
| 2024-01-26 | 1.0085元 | 1.3225元 |
| 2024-01-19 | 1.0078元 | 1.3218元 |
| 2024-01-12 | 1.0082元 | 1.3222元 |
| 2024-01-05 | 1.0076元 | 1.3216元 |
| 2023-12-29 | 1.0079元 | 1.3219元 |
| 2023-12-22 | 1.0054元 | 1.3194元 |
| 2023-12-15 | 1.0046元 | 1.3186元 |
| 2023-12-08 | 1.0039元 | 1.3179元 |
| 2023-12-01 | 1.0043元 | 1.3183元 |
| 2023-11-24 | 1.0044元 | 1.3184元 |
