长城定期开放债券A (000254.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1053元基金经理张棪管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金长城定期开放债券C | ||||
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长城定期开放债券A(000254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1053元 | 1.6195元 |
| 2024-07-29 | 1.1048元 | 1.6190元 |
| 2024-07-26 | 1.1029元 | 1.6171元 |
| 2024-07-25 | 1.1020元 | 1.6162元 |
| 2024-07-24 | 1.1015元 | 1.6157元 |
| 2024-07-23 | 1.1025元 | 1.6167元 |
| 2024-07-22 | 1.1019元 | 1.6161元 |
| 2024-07-19 | 1.1006元 | 1.6148元 |
| 2024-07-18 | 1.1003元 | 1.6145元 |
| 2024-07-17 | 1.1013元 | 1.6155元 |
| 2024-07-16 | 1.1016元 | 1.6158元 |
| 2024-07-15 | 1.1010元 | 1.6152元 |
| 2024-07-12 | 1.1007元 | 1.6149元 |
| 2024-07-11 | 1.1002元 | 1.6144元 |
| 2024-07-10 | 1.0995元 | 1.6137元 |
| 2024-07-09 | 1.1165元 | 1.6138元 |
| 2024-07-08 | 1.1150元 | 1.6123元 |
| 2024-07-05 | 1.1170元 | 1.6143元 |
| 2024-07-04 | 1.1184元 | 1.6157元 |
| 2024-07-03 | 1.1194元 | 1.6167元 |
| 2024-07-02 | 1.1188元 | 1.6161元 |
| 2024-07-01 | 1.1153元 | 1.6126元 |
| 2024-06-28 | 1.1194元 | 1.6167元 |
| 2024-06-27 | 1.1191元 | 1.6164元 |
| 2024-06-26 | 1.1171元 | 1.6144元 |
| 2024-06-25 | 1.1133元 | 1.6106元 |
| 2024-06-24 | 1.1120元 | 1.6093元 |
| 2024-06-21 | 1.1127元 | 1.6100元 |
| 2024-06-20 | 1.1138元 | 1.6111元 |
| 2024-06-19 | 1.1147元 | 1.6120元 |
| 2024-06-18 | 1.1138元 | 1.6111元 |
| 2024-06-17 | 1.1132元 | 1.6105元 |
| 2024-06-14 | 1.1132元 | 1.6105元 |
| 2024-06-13 | 1.1122元 | 1.6095元 |
| 2024-06-12 | 1.1124元 | 1.6097元 |
| 2024-06-11 | 1.1119元 | 1.6092元 |
| 2024-06-07 | 1.1113元 | 1.6086元 |
| 2024-06-06 | 1.1112元 | 1.6085元 |
| 2024-06-05 | 1.1113元 | 1.6086元 |
| 2024-06-04 | 1.1103元 | 1.6076元 |
| 2024-06-03 | 1.1101元 | 1.6074元 |
| 2024-05-31 | 1.1105元 | 1.6078元 |
| 2024-05-30 | 1.1102元 | 1.6075元 |
| 2024-05-29 | 1.1099元 | 1.6072元 |
| 2024-05-28 | 1.1093元 | 1.6066元 |
| 2024-05-27 | 1.1088元 | 1.6061元 |
| 2024-05-24 | 1.1082元 | 1.6055元 |
| 2024-05-23 | 1.1087元 | 1.6060元 |
| 2024-05-22 | 1.1085元 | 1.6058元 |
| 2024-05-21 | 1.1081元 | 1.6054元 |
