长城定期开放债券A (000254.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,068.00 | 成立日期 | 2013-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1326元基金经理张棪管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.54% |
| 相关基金: | 主从基金长城定期开放债券C | ||||
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长城定期开放债券A(000254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1326元 | 1.6608元 |
| 2024-12-19 | 1.1280元 | 1.6562元 |
| 2024-12-18 | 1.1277元 | 1.6559元 |
| 2024-12-17 | 1.1288元 | 1.6570元 |
| 2024-12-16 | 1.1309元 | 1.6591元 |
| 2024-12-13 | 1.1298元 | 1.6580元 |
| 2024-12-12 | 1.1279元 | 1.6561元 |
| 2024-12-11 | 1.1257元 | 1.6539元 |
| 2024-12-10 | 1.1206元 | 1.6488元 |
| 2024-12-09 | 1.1151元 | 1.6433元 |
| 2024-12-06 | 1.1136元 | 1.6418元 |
| 2024-12-05 | 1.1124元 | 1.6406元 |
| 2024-12-04 | 1.1122元 | 1.6404元 |
| 2024-12-03 | 1.1123元 | 1.6405元 |
| 2024-12-02 | 1.1122元 | 1.6404元 |
| 2024-11-29 | 1.1087元 | 1.6369元 |
| 2024-11-28 | 1.1067元 | 1.6349元 |
| 2024-11-27 | 1.1054元 | 1.6336元 |
| 2024-11-26 | 1.1043元 | 1.6325元 |
| 2024-11-25 | 1.1038元 | 1.6320元 |
| 2024-11-22 | 1.1034元 | 1.6316元 |
| 2024-11-21 | 1.1044元 | 1.6326元 |
| 2024-11-20 | 1.1031元 | 1.6313元 |
| 2024-11-19 | 1.1031元 | 1.6313元 |
| 2024-11-18 | 1.1021元 | 1.6303元 |
| 2024-11-15 | 1.1031元 | 1.6313元 |
| 2024-11-14 | 1.1032元 | 1.6314元 |
| 2024-11-13 | 1.1044元 | 1.6326元 |
| 2024-11-12 | 1.1052元 | 1.6334元 |
| 2024-11-11 | 1.1048元 | 1.6330元 |
| 2024-11-08 | 1.1041元 | 1.6323元 |
| 2024-11-07 | 1.1045元 | 1.6327元 |
| 2024-11-06 | 1.1026元 | 1.6308元 |
| 2024-11-05 | 1.1028元 | 1.6310元 |
| 2024-11-04 | 1.1015元 | 1.6297元 |
| 2024-11-01 | 1.1008元 | 1.6290元 |
| 2024-10-31 | 1.0993元 | 1.6275元 |
| 2024-10-30 | 1.0985元 | 1.6267元 |
| 2024-10-29 | 1.0987元 | 1.6269元 |
| 2024-10-28 | 1.0989元 | 1.6271元 |
| 2024-10-25 | 1.0989元 | 1.6271元 |
| 2024-10-24 | 1.0982元 | 1.6264元 |
| 2024-10-23 | 1.0991元 | 1.6273元 |
| 2024-10-22 | 1.0997元 | 1.6279元 |
| 2024-10-21 | 1.1000元 | 1.6282元 |
| 2024-10-18 | 1.0996元 | 1.6278元 |
| 2024-10-17 | 1.1000元 | 1.6282元 |
| 2024-10-16 | 1.1133元 | 1.6275元 |
| 2024-10-15 | 1.1127元 | 1.6269元 |
| 2024-10-14 | 1.1121元 | 1.6263元 |
