广发集利一年定期开放债券A (000267.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,283.00 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1280元基金经理代宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.16% |
| 相关基金: | 主从基金广发集利一年定期开放债券C | ||||
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广发集利一年定期开放债券A(000267) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.18亿 | 99.37% |
| (其中) 债券 | 6.18亿 | 99.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 390.41万 | 0.63% |
| 3 | 其他资产 | 1.09万 | 0.00% |
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