广发集利一年定期开放债券A (000267.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1230元基金经理代宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金广发集利一年定期开放债券C | ||||
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广发集利一年定期开放债券A(000267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 246.99万元 | 0.70% | 70.57万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 122.10万元 | 0.70% | 34.89万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 371.10万元 | 0.70% | 106.03万元 | 0.20% |
