广发集利一年定期开放债券A (000267.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1230元基金经理代宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金广发集利一年定期开放债券C | ||||
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广发集利一年定期开放债券A(000267) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2.82亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.77亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2.72亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.76亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 2.77亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 2.74亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 2.71亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 4.51亿 | 4.11亿元 | -- |
