广发集利一年定期开放债券A (000267.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,283.00 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1280元基金经理代宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.16% |
| 相关基金: | 主从基金广发集利一年定期开放债券C | ||||
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广发集利一年定期开放债券A(000267) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.012 元 | 2.50亿 | 300.21万元 | 1.07% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.012 元 | 2.50亿 | 300.21万元 | 1.07% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.01 元 | 2.50亿 | 250.18万元 | 0.90% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.01 元 | 2.49亿 | 248.80万元 | 0.91% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.011 元 | 2.53亿 | 278.12万元 | 1.01% | 3.67% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.009 元 | 2.53亿 | 227.56万元 | 0.82% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.01 元 | 2.53亿 | 252.84万元 | 0.92% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.01 元 | 2.53亿 | 252.84万元 | 0.93% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.012 元 | 4.11亿 | 493.69万元 | 1.09% | 4.27% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.012 元 | 4.11亿 | 493.69万元 | 1.08% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.012 元 | 4.11亿 | 493.69万元 | 1.10% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.011 元 | 4.11亿 | 452.55万元 | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
