广发集利一年定期开放债券C (000268.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,952.00 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1240元基金经理代宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
| 相关基金: | 主从基金广发集利一年定期开放债券A | ||||
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广发集利一年定期开放债券C(000268) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.011 元 | 6,591.42万 | 72.51万元 | 0.99% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.011 元 | 6,591.42万 | 72.51万元 | 0.98% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.009 元 | 6,591.42万 | 59.32万元 | 0.81% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.009 元 | 6,579.42万 | 59.21万元 | 0.82% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.009 元 | 7,248.69万 | 65.24万元 | 0.83% | 3.32% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.009 元 | 7,248.69万 | 65.24万元 | 0.82% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.009 元 | 7,248.69万 | 65.24万元 | 0.83% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.009 元 | 7,248.69万 | 65.24万元 | 0.84% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.01 元 | 8,142.69万 | 81.43万元 | 0.91% | 3.83% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.011 元 | 8,142.69万 | 89.57万元 | 1.00% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.011 元 | 8,142.69万 | 89.57万元 | 1.01% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.01 元 | 8,142.69万 | 81.43万元 | 0.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
