广发集利一年定期开放债券C (000268.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1190元基金经理代宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.82% |
| 相关基金: | 主从基金广发集利一年定期开放债券A | ||||
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广发集利一年定期开放债券C(000268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1190元 | 1.6810元 |
| 2024-07-19 | 1.1150元 | 1.6770元 |
| 2024-07-18 | 1.1140元 | 1.6760元 |
| 2024-07-17 | 1.1140元 | 1.6760元 |
| 2024-07-16 | 1.1140元 | 1.6760元 |
| 2024-07-15 | 1.1130元 | 1.6750元 |
| 2024-07-12 | 1.1120元 | 1.6740元 |
| 2024-07-11 | 1.1120元 | 1.6740元 |
| 2024-07-10 | 1.1220元 | 1.6730元 |
| 2024-07-09 | 1.1220元 | 1.6730元 |
| 2024-07-08 | 1.1210元 | 1.6720元 |
| 2024-07-05 | 1.1220元 | 1.6730元 |
| 2024-07-04 | 1.1220元 | 1.6730元 |
| 2024-07-03 | 1.1220元 | 1.6730元 |
| 2024-07-02 | 1.1220元 | 1.6730元 |
| 2024-07-01 | 1.1210元 | 1.6720元 |
| 2024-06-28 | 1.1220元 | 1.6730元 |
| 2024-06-27 | 1.1210元 | 1.6720元 |
| 2024-06-26 | 1.1200元 | 1.6710元 |
| 2024-06-25 | 1.1200元 | 1.6710元 |
| 2024-06-24 | 1.1200元 | 1.6710元 |
| 2024-06-21 | 1.1200元 | 1.6710元 |
| 2024-06-20 | 1.1200元 | 1.6710元 |
| 2024-06-19 | 1.1190元 | 1.6700元 |
| 2024-06-18 | 1.1190元 | 1.6700元 |
| 2024-06-17 | 1.1180元 | 1.6690元 |
| 2024-06-14 | 1.1180元 | 1.6690元 |
| 2024-06-13 | 1.1180元 | 1.6690元 |
| 2024-06-12 | 1.1170元 | 1.6680元 |
| 2024-06-11 | 1.1170元 | 1.6680元 |
| 2024-06-07 | 1.1170元 | 1.6680元 |
| 2024-06-06 | 1.1160元 | 1.6670元 |
| 2024-06-05 | 1.1150元 | 1.6660元 |
| 2024-06-04 | 1.1150元 | 1.6660元 |
| 2024-06-03 | 1.1140元 | 1.6650元 |
| 2024-05-31 | 1.1130元 | 1.6640元 |
| 2024-05-30 | 1.1130元 | 1.6640元 |
| 2024-05-29 | 1.1120元 | 1.6630元 |
| 2024-05-28 | 1.1110元 | 1.6620元 |
| 2024-05-27 | 1.1110元 | 1.6620元 |
| 2024-05-24 | 1.1100元 | 1.6610元 |
| 2024-05-23 | 1.1100元 | 1.6610元 |
| 2024-05-22 | 1.1090元 | 1.6600元 |
| 2024-05-21 | 1.1090元 | 1.6600元 |
| 2024-05-17 | 1.1090元 | 1.6600元 |
| 2024-05-10 | 1.1070元 | 1.6580元 |
| 2024-04-30 | 1.1040元 | 1.6550元 |
| 2024-04-26 | 1.1080元 | 1.6590元 |
| 2024-04-19 | 1.1080元 | 1.6590元 |
| 2024-04-12 | 1.1020元 | 1.6530元 |
