广发集利一年定期开放债券C (000268.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1190元基金经理代宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.82% |
| 相关基金: | 主从基金广发集利一年定期开放债券A | ||||
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广发集利一年定期开放债券C(000268) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 7,395.57万 | 6,591.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,270.33万 | 6,591.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 7,184.73万 | 6,579.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,886.57万 | 7,248.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 7,908.32万 | 7,248.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 7,843.08万 | 7,248.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 7,748.85万 | 7,248.69万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 8,899.97万 | 8,142.69万元 | -- |
