中邮定期开放债券A (000271.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1,321.00 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1330元基金经理张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金中邮定期开放债券C | ||||
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中邮定期开放债券A(000271) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.013 元 | 2.80亿 | 364.55万元 | 1.22% | 1.22% |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.02 元 | 2.97亿 | 593.97万元 | 1.88% | 5.68% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.021 元 | 2.57亿 | 539.60万元 | 1.95% | |
| 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0.02 元 | 2.37亿 | 473.56万元 | 1.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
