中邮定期开放债券A (000271.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1,321.00 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1330元基金经理张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金中邮定期开放债券C | ||||
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中邮定期开放债券A(000271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 68.64万元 | 0.30% | 22.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 100.20万元 | 0.30% | 33.40万元 | 0.10% |
| 2023-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 48.50万元 | 0.30% | 16.17万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 95.07万元 | 0.30% | 31.69万元 | 0.10% |
