中邮定期开放债券A (000271.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1240元基金经理张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.60% |
| 相关基金: | 主从基金中邮定期开放债券C | ||||
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中邮定期开放债券A(000271) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 5.72亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.27亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 3.36亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.32亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.99亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2.96亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3.73亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 3.19亿 | 2.97亿元 | -- |
