中邮定期开放债券A (000271.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1240元基金经理张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.60% |
| 相关基金: | 主从基金中邮定期开放债券C | ||||
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中邮定期开放债券A(000271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1240元 | 1.6230元 |
| 2024-07-19 | 1.1210元 | 1.6200元 |
| 2024-07-12 | 1.1200元 | 1.6190元 |
| 2024-07-05 | 1.1190元 | 1.6180元 |
| 2024-06-28 | 1.1180元 | 1.6170元 |
| 2024-06-21 | 1.1170元 | 1.6160元 |
| 2024-06-14 | 1.1160元 | 1.6150元 |
| 2024-06-07 | 1.1160元 | 1.6150元 |
| 2024-05-31 | 1.1140元 | 1.6130元 |
| 2024-05-24 | 1.1120元 | 1.6110元 |
| 2024-05-21 | 1.1110元 | 1.6100元 |
| 2024-05-20 | 1.1110元 | 1.6100元 |
| 2024-05-17 | 1.1110元 | 1.6100元 |
| 2024-05-10 | 1.1090元 | 1.6080元 |
| 2024-04-30 | 1.1070元 | 1.6060元 |
| 2024-04-26 | 1.1080元 | 1.6070元 |
| 2024-04-19 | 1.1080元 | 1.6070元 |
| 2024-04-12 | 1.1040元 | 1.6030元 |
| 2024-04-03 | 1.1010元 | 1.6000元 |
| 2024-03-29 | 1.0990元 | 1.5980元 |
| 2024-03-22 | 1.0980元 | 1.5970元 |
| 2024-03-15 | 1.0970元 | 1.5960元 |
| 2024-03-08 | 1.0980元 | 1.5970元 |
| 2024-03-01 | 1.0970元 | 1.5960元 |
| 2024-02-23 | 1.0960元 | 1.5950元 |
| 2024-02-20 | 1.0940元 | 1.5930元 |
| 2024-02-19 | 1.0940元 | 1.5930元 |
| 2024-02-08 | 1.0930元 | 1.5920元 |
| 2024-02-07 | 1.0920元 | 1.5910元 |
| 2024-02-06 | 1.0920元 | 1.5910元 |
| 2024-02-05 | 1.0930元 | 1.5920元 |
| 2024-02-02 | 1.0920元 | 1.5910元 |
| 2024-01-26 | 1.0900元 | 1.5890元 |
| 2024-01-19 | 1.0880元 | 1.5870元 |
| 2024-01-12 | 1.0870元 | 1.5860元 |
| 2024-01-05 | 1.0850元 | 1.5840元 |
| 2023-12-29 | 1.0840元 | 1.5830元 |
| 2023-12-22 | 1.0810元 | 1.5800元 |
| 2023-12-15 | 1.0790元 | 1.5780元 |
| 2023-12-08 | 1.0760元 | 1.5750元 |
| 2023-12-01 | 1.0770元 | 1.5760元 |
| 2023-11-24 | 1.0770元 | 1.5760元 |
| 2023-11-17 | 1.0770元 | 1.5760元 |
| 2023-11-10 | 1.0750元 | 1.5740元 |
| 2023-11-06 | 1.0740元 | 1.5730元 |
| 2023-11-03 | 1.0730元 | 1.5720元 |
| 2023-10-27 | 1.0720元 | 1.5710元 |
| 2023-10-20 | 1.0710元 | 1.5700元 |
| 2023-10-13 | 1.0710元 | 1.5700元 |
| 2023-09-28 | 1.0700元 | 1.5690元 |
