广发亚太中高收益债券（QDII）A (000274.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1600元基金经理沈博文 、 李耀柱管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金广发亚太中高收益债券（QDII）C | ||||
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广发亚太中高收益债券（QDII）A(000274) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,099.52万 | 0.88% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.82亿 | 86.35% |
| (其中) 债券 | 10.82亿 | 86.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.58亿 | 12.63% |
| 4 | 其他资产 | 173.15万 | 0.14% |
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