广发亚太中高收益债券（QDII）A (000274.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1600元基金经理沈博文 、 李耀柱管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金广发亚太中高收益债券（QDII）C | ||||
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广发亚太中高收益债券（QDII）A(000274) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 9,880.39万 | 8,569.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 9,305.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 7,538.05万 | 6,567.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,779.79万 | 4,169.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 4,562.93万 | 3,942.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 3,838.98万 | 3,420.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 3,776.45万 | 3,384.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 4,066.44万 | 3,476.78万元 | -- |
