广发亚太中高收益债券（QDII）A (000274.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,632.00 | 成立日期 | 2013-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1796元基金经理沈博文 、 李耀柱管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发亚太中高收益债券（QDII）C | ||||
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广发亚太中高收益债券（QDII）A(000274) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 250.43万元 | -- | 50.09万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 121.53万元 | 0.50% | 24.47万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 33.05万元 | -- | 6.77万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 40.13万元 | 0.80% | 12.54万元 | 0.25% |
