银华信用季季红债券A (000286.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0529元基金经理李丹管理费用率0.36%管托费用率0.20%持仓换手率0.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用季季红债券C 、 银华信用季季红债券D | ||||
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银华信用季季红债券A(000286) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.18亿 | 98.55% |
| (其中) 债券 | 30.18亿 | 98.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,634.72万 | 0.86% |
| 3 | 其他资产 | 1,802.04万 | 0.59% |
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