银华信用季季红债券A (000286.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0529元基金经理李丹管理费用率0.36%管托费用率0.20%持仓换手率0.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用季季红债券C 、 银华信用季季红债券D | ||||
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银华信用季季红债券A(000286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0529元 | 1.5339元 |
| 2024-08-29 | 1.0519元 | 1.5329元 |
| 2024-08-28 | 1.0511元 | 1.5321元 |
| 2024-08-27 | 1.0509元 | 1.5319元 |
| 2024-08-26 | 1.0521元 | 1.5331元 |
| 2024-08-23 | 1.0520元 | 1.5330元 |
| 2024-08-22 | 1.0522元 | 1.5332元 |
| 2024-08-21 | 1.0524元 | 1.5334元 |
| 2024-08-20 | 1.0527元 | 1.5337元 |
| 2024-08-19 | 1.0533元 | 1.5343元 |
| 2024-08-16 | 1.0529元 | 1.5339元 |
| 2024-08-15 | 1.0534元 | 1.5344元 |
| 2024-08-14 | 1.0535元 | 1.5345元 |
| 2024-08-13 | 1.0599元 | 1.5339元 |
| 2024-08-12 | 1.0595元 | 1.5335元 |
| 2024-08-09 | 1.0613元 | 1.5353元 |
| 2024-08-08 | 1.0620元 | 1.5360元 |
| 2024-08-07 | 1.0627元 | 1.5367元 |
| 2024-08-06 | 1.0624元 | 1.5364元 |
| 2024-08-05 | 1.0626元 | 1.5366元 |
| 2024-08-02 | 1.0627元 | 1.5367元 |
| 2024-08-01 | 1.0625元 | 1.5365元 |
| 2024-07-31 | 1.0621元 | 1.5361元 |
| 2024-07-30 | 1.0611元 | 1.5351元 |
| 2024-07-29 | 1.0609元 | 1.5349元 |
| 2024-07-26 | 1.0606元 | 1.5346元 |
| 2024-07-25 | 1.0597元 | 1.5337元 |
| 2024-07-24 | 1.0591元 | 1.5331元 |
| 2024-07-23 | 1.0596元 | 1.5336元 |
| 2024-07-22 | 1.0598元 | 1.5338元 |
| 2024-07-19 | 1.0593元 | 1.5333元 |
| 2024-07-18 | 1.0592元 | 1.5332元 |
| 2024-07-17 | 1.0591元 | 1.5331元 |
| 2024-07-16 | 1.0594元 | 1.5334元 |
| 2024-07-15 | 1.0594元 | 1.5334元 |
| 2024-07-12 | 1.0593元 | 1.5333元 |
| 2024-07-11 | 1.0592元 | 1.5332元 |
| 2024-07-10 | 1.0585元 | 1.5325元 |
| 2024-07-09 | 1.0584元 | 1.5324元 |
| 2024-07-08 | 1.0578元 | 1.5318元 |
| 2024-07-05 | 1.0588元 | 1.5328元 |
| 2024-07-04 | 1.0587元 | 1.5327元 |
| 2024-07-03 | 1.0589元 | 1.5329元 |
| 2024-07-02 | 1.0590元 | 1.5330元 |
| 2024-07-01 | 1.0589元 | 1.5329元 |
| 2024-06-28 | 1.0590元 | 1.5330元 |
| 2024-06-27 | 1.0586元 | 1.5326元 |
| 2024-06-26 | 1.0584元 | 1.5324元 |
| 2024-06-25 | 1.0573元 | 1.5313元 |
| 2024-06-24 | 1.0568元 | 1.5308元 |
