银华信用季季红债券A (000286.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0529元基金经理李丹管理费用率0.36%管托费用率0.20%持仓换手率0.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用季季红债券C 、 银华信用季季红债券D | ||||
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银华信用季季红债券A(000286) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 20.05亿 | 18.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.81亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 21.43亿 | 20.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.18亿 | 21.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 19.09亿 | 18.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 23.25亿 | 22.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 25.65亿 | 24.56亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 29.03亿 | 27.40亿元 | -- |
