银华信用季季红债券A (000286.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0529元基金经理李丹管理费用率0.36%管托费用率0.20%持仓换手率0.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用季季红债券C 、 银华信用季季红债券D | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
银华信用季季红债券A(000286) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.007 元 | 1,325.06万元 | 0.66% | -- |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.007 元 | 1,381.03万元 | 0.66% | |
| 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0.006 元 | 1,220.58万元 | 0.57% | |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0.008 元 | 1,755.54万元 | 0.76% | 2.38% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.005 元 | 904.65万元 | 0.47% | |
| 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0.005 元 | 1,109.36万元 | 0.48% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.007 元 | 1,719.35万元 | 0.67% | |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.01 元 | 2,739.67万元 | 0.94% | 3.49% |
| 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0.01 元 | 3,032.51万元 | 0.94% | |
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.008 元 | 2,807.59万元 | 0.76% | |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.009 元 | 3,470.67万元 | 0.85% | |
| 2021-10-18 | 2021-10-18 | 0.01 元 | 3,840.04万元 | 0.95% | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
