华安生态优先混合A (000294.jj)华安基金管理有限公司持有人户数20.06万 | 成立日期 | 2013-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5960元基金经理陈媛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% |
| 相关基金: | 主从基金华安生态优先混合C | ||||
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华安生态优先混合A(000294) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.35亿 | 81.48% |
| (其中) 股票 | 14.35亿 | 81.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.25亿 | 12.76% |
| 3 | 其他资产 | 1.02亿 | 5.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.17亿 | 69.08% |
| 金融业 | 8,272.68万 | 4.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,111.50万 | 4.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,444.66万 | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,993.05万 | 1.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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