华安生态优先混合A (000294.jj)华安基金管理有限公司持有人户数20.06万 | 成立日期 | 2013-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5960元基金经理陈媛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% |
| 相关基金: | 主从基金华安生态优先混合C | ||||
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华安生态优先混合A(000294) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.61元 | 16.00亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.40元 | 14.38亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.57亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.56元 | 14.84亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.30亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.05元 | 18.64亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.61元 | 24.33亿 | 6.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.60元 | 34.12亿 | 9.47亿元 | -- |
