华安生态优先混合A (000294.jj)华安基金管理有限公司持有人户数20.06万 | 成立日期 | 2013-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4440元基金经理陈媛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% |
| 相关基金: | 主从基金华安生态优先混合C | ||||
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华安生态优先混合A(000294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 905.39万元 | 1.50% | 150.90万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,207.76万元 | 1.50% | 534.63万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,102.75万元 | 1.50% | 350.46万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,256.37万元 | 1.50% | 709.40万元 | 0.25% |
