华安生态优先混合A (000294.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6130元持有人户数20.06万基金经理陈媛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% |
| 相关基金: | 主从基金华安生态优先混合C | ||||
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华安生态优先混合A(000294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.6130元 | 3.1010元 |
| 2024-09-27 | 2.4360元 | 2.9240元 |
| 2024-09-26 | 2.3480元 | 2.8360元 |
| 2024-09-25 | 2.2540元 | 2.7420元 |
| 2024-09-24 | 2.2380元 | 2.7260元 |
| 2024-09-23 | 2.1680元 | 2.6560元 |
| 2024-09-20 | 2.1600元 | 2.6480元 |
| 2024-09-19 | 2.1500元 | 2.6380元 |
| 2024-09-18 | 2.1360元 | 2.6240元 |
| 2024-09-13 | 2.1130元 | 2.6010元 |
| 2024-09-12 | 2.1320元 | 2.6200元 |
| 2024-09-11 | 2.1460元 | 2.6340元 |
| 2024-09-10 | 2.1410元 | 2.6290元 |
| 2024-09-09 | 2.1400元 | 2.6280元 |
| 2024-09-06 | 2.1700元 | 2.6580元 |
| 2024-09-05 | 2.1940元 | 2.6820元 |
| 2024-09-04 | 2.1940元 | 2.6820元 |
| 2024-09-03 | 2.2030元 | 2.6910元 |
| 2024-09-02 | 2.1920元 | 2.6800元 |
| 2024-08-30 | 2.2310元 | 2.7190元 |
| 2024-08-29 | 2.1880元 | 2.6760元 |
| 2024-08-28 | 2.1760元 | 2.6640元 |
| 2024-08-27 | 2.2030元 | 2.6910元 |
| 2024-08-26 | 2.2110元 | 2.6990元 |
| 2024-08-23 | 2.2180元 | 2.7060元 |
| 2024-08-22 | 2.2040元 | 2.6920元 |
| 2024-08-21 | 2.2070元 | 2.6950元 |
| 2024-08-20 | 2.2030元 | 2.6910元 |
| 2024-08-19 | 2.2140元 | 2.7020元 |
| 2024-08-16 | 2.2100元 | 2.6980元 |
| 2024-08-15 | 2.2050元 | 2.6930元 |
| 2024-08-14 | 2.1950元 | 2.6830元 |
| 2024-08-13 | 2.2120元 | 2.7000元 |
| 2024-08-12 | 2.2160元 | 2.7040元 |
| 2024-08-09 | 2.2140元 | 2.7020元 |
| 2024-08-08 | 2.2230元 | 2.7110元 |
| 2024-08-07 | 2.2120元 | 2.7000元 |
| 2024-08-06 | 2.2040元 | 2.6920元 |
| 2024-08-05 | 2.1990元 | 2.6870元 |
| 2024-08-02 | 2.2130元 | 2.7010元 |
| 2024-08-01 | 2.2350元 | 2.7230元 |
| 2024-07-31 | 2.2580元 | 2.7460元 |
| 2024-07-30 | 2.2110元 | 2.6990元 |
| 2024-07-29 | 2.2310元 | 2.7190元 |
| 2024-07-26 | 2.2460元 | 2.7340元 |
| 2024-07-25 | 2.2220元 | 2.7100元 |
| 2024-07-24 | 2.2300元 | 2.7180元 |
| 2024-07-23 | 2.2550元 | 2.7430元 |
| 2024-07-22 | 2.3190元 | 2.8070元 |
| 2024-07-19 | 2.3430元 | 2.8310元 |
