华安生态优先混合A (000294.jj)华安基金管理有限公司持有人户数20.06万 | 成立日期 | 2013-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4780元基金经理陈媛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% |
| 相关基金: | 主从基金华安生态优先混合C | ||||
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华安生态优先混合A(000294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.4780元 | 2.9660元 |
| 2024-12-23 | 2.4440元 | 2.9320元 |
| 2024-12-20 | 2.4940元 | 2.9820元 |
| 2024-12-19 | 2.4660元 | 2.9540元 |
| 2024-12-18 | 2.4670元 | 2.9550元 |
| 2024-12-17 | 2.4610元 | 2.9490元 |
| 2024-12-16 | 2.4860元 | 2.9740元 |
| 2024-12-13 | 2.5250元 | 3.0130元 |
| 2024-12-12 | 2.5940元 | 3.0820元 |
| 2024-12-11 | 2.5500元 | 3.0380元 |
| 2024-12-10 | 2.5210元 | 3.0090元 |
| 2024-12-09 | 2.4710元 | 2.9590元 |
| 2024-12-06 | 2.4870元 | 2.9750元 |
| 2024-12-05 | 2.4670元 | 2.9550元 |
| 2024-12-04 | 2.4580元 | 2.9460元 |
| 2024-12-03 | 2.4830元 | 2.9710元 |
| 2024-12-02 | 2.5040元 | 2.9920元 |
| 2024-11-29 | 2.4790元 | 2.9670元 |
| 2024-11-28 | 2.4280元 | 2.9160元 |
| 2024-11-27 | 2.4500元 | 2.9380元 |
| 2024-11-26 | 2.3950元 | 2.8830元 |
| 2024-11-25 | 2.3970元 | 2.8850元 |
| 2024-11-22 | 2.3990元 | 2.8870元 |
| 2024-11-21 | 2.4750元 | 2.9630元 |
| 2024-11-20 | 2.4710元 | 2.9590元 |
| 2024-11-19 | 2.4530元 | 2.9410元 |
| 2024-11-18 | 2.4260元 | 2.9140元 |
| 2024-11-15 | 2.4710元 | 2.9590元 |
| 2024-11-14 | 2.5360元 | 3.0240元 |
| 2024-11-13 | 2.5830元 | 3.0710元 |
| 2024-11-12 | 2.5700元 | 3.0580元 |
| 2024-11-11 | 2.5950元 | 3.0830元 |
| 2024-11-08 | 2.5960元 | 3.0840元 |
| 2024-11-07 | 2.6330元 | 3.1210元 |
| 2024-11-06 | 2.5210元 | 3.0090元 |
| 2024-11-05 | 2.5320元 | 3.0200元 |
| 2024-11-04 | 2.4880元 | 2.9760元 |
| 2024-11-01 | 2.4430元 | 2.9310元 |
| 2024-10-31 | 2.4510元 | 2.9390元 |
| 2024-10-30 | 2.4740元 | 2.9620元 |
| 2024-10-29 | 2.4900元 | 2.9780元 |
| 2024-10-28 | 2.5150元 | 3.0030元 |
| 2024-10-25 | 2.5000元 | 2.9880元 |
| 2024-10-24 | 2.4950元 | 2.9830元 |
| 2024-10-23 | 2.5240元 | 3.0120元 |
| 2024-10-22 | 2.5190元 | 3.0070元 |
| 2024-10-21 | 2.4860元 | 2.9740元 |
| 2024-10-18 | 2.4870元 | 2.9750元 |
| 2024-10-17 | 2.3870元 | 2.8750元 |
| 2024-10-16 | 2.4060元 | 2.8940元 |
