中海纯债债券C (000299.jj)中海基金管理有限公司持有人户数761.00 | 成立日期 | 2014-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1780元基金经理殷婧 、 王影峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金中海纯债债券A | ||||
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中海纯债债券C(000299) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.04 元 | 1,258.40万 | 50.34万元 | 3.31% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
