中海纯债债券C (000299.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1720元基金经理王影峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金中海纯债债券A | ||||
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中海纯债债券C(000299) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1,984.01万 | 1,698.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,500.01万 | 1,258.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1,642.00万 | 1,392.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,922.34万 | 1,637.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 551.83万 | 471.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 188.81万 | 162.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 75.42万 | 67.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 2,635.15万 | 2,336.12万元 | -- |
