中海纯债债券C (000299.jj)中海基金管理有限公司持有人户数761.00 | 成立日期 | 2014-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1780元基金经理殷婧 、 王影峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金中海纯债债券A | ||||
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中海纯债债券C(000299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 80.30万元 | 0.30% | 26.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 199.88万元 | 0.30% | 66.12万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 91.98万元 | 0.30% | 30.15万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 59.97万元 | 0.70% | 17.13万元 | 0.20% |
