中银中高等级债券A (000305.jj)中银基金管理有限公司持有人户数4,819.00 | 成立日期 | 2013-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1414元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金中银中高等级债券C 、 中银中高等级债券E | ||||
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中银中高等级债券A(000305) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-09-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.01 元 | 35.60亿 | 3,559.77万元 | 0.93% | 4.92% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.0124 元 | 46.17亿 | 5,724.53万元 | 1.16% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.0307 元 | 61.30亿 | 1.88亿元 | 2.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
