中银中高等级债券A (000305.jj)中银基金管理有限公司持有人户数4,819.00 | 成立日期 | 2013-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1414元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金中银中高等级债券C 、 中银中高等级债券E | ||||
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中银中高等级债券A(000305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1414元 | 1.5818元 |
| 2024-11-11 | 1.1404元 | 1.5808元 |
| 2024-11-08 | 1.1396元 | 1.5800元 |
| 2024-11-07 | 1.1393元 | 1.5797元 |
| 2024-11-06 | 1.1385元 | 1.5789元 |
| 2024-11-05 | 1.1384元 | 1.5788元 |
| 2024-11-04 | 1.1380元 | 1.5784元 |
| 2024-11-01 | 1.1375元 | 1.5779元 |
| 2024-10-31 | 1.1366元 | 1.5770元 |
| 2024-10-30 | 1.1360元 | 1.5764元 |
| 2024-10-29 | 1.1360元 | 1.5764元 |
| 2024-10-28 | 1.1360元 | 1.5764元 |
| 2024-10-25 | 1.1365元 | 1.5769元 |
| 2024-10-24 | 1.1365元 | 1.5769元 |
| 2024-10-23 | 1.1367元 | 1.5771元 |
| 2024-10-22 | 1.1377元 | 1.5781元 |
| 2024-10-21 | 1.1389元 | 1.5793元 |
| 2024-10-18 | 1.1390元 | 1.5794元 |
| 2024-10-17 | 1.1392元 | 1.5796元 |
| 2024-10-16 | 1.1384元 | 1.5788元 |
| 2024-10-15 | 1.1383元 | 1.5787元 |
| 2024-10-14 | 1.1374元 | 1.5778元 |
| 2024-10-11 | 1.1353元 | 1.5757元 |
| 2024-10-10 | 1.1332元 | 1.5736元 |
| 2024-10-09 | 1.1303元 | 1.5707元 |
| 2024-10-08 | 1.1319元 | 1.5723元 |
| 2024-09-30 | 1.1349元 | 1.5753元 |
| 2024-09-27 | 1.1385元 | 1.5789元 |
| 2024-09-26 | 1.1424元 | 1.5828元 |
| 2024-09-25 | 1.1437元 | 1.5841元 |
| 2024-09-24 | 1.1419元 | 1.5823元 |
| 2024-09-23 | 1.1431元 | 1.5835元 |
| 2024-09-20 | 1.1430元 | 1.5834元 |
| 2024-09-19 | 1.1428元 | 1.5832元 |
| 2024-09-18 | 1.1429元 | 1.5833元 |
| 2024-09-13 | 1.1412元 | 1.5816元 |
| 2024-09-12 | 1.1402元 | 1.5806元 |
| 2024-09-11 | 1.1398元 | 1.5802元 |
| 2024-09-10 | 1.1392元 | 1.5796元 |
| 2024-09-09 | 1.1388元 | 1.5792元 |
| 2024-09-06 | 1.1381元 | 1.5785元 |
| 2024-09-05 | 1.1379元 | 1.5783元 |
| 2024-09-04 | 1.1376元 | 1.5780元 |
| 2024-09-03 | 1.1370元 | 1.5774元 |
| 2024-09-02 | 1.1365元 | 1.5769元 |
| 2024-08-30 | 1.1348元 | 1.5752元 |
| 2024-08-29 | 1.1346元 | 1.5750元 |
| 2024-08-28 | 1.1345元 | 1.5749元 |
| 2024-08-27 | 1.1335元 | 1.5739元 |
| 2024-08-26 | 1.1353元 | 1.5757元 |
