中银中高等级债券A(000305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1348元 | 1.5752元 |
| 2024-08-29 | 1.1346元 | 1.5750元 |
| 2024-08-28 | 1.1345元 | 1.5749元 |
| 2024-08-27 | 1.1335元 | 1.5739元 |
| 2024-08-26 | 1.1353元 | 1.5757元 |
| 2024-08-23 | 1.1363元 | 1.5767元 |
| 2024-08-22 | 1.1364元 | 1.5768元 |
| 2024-08-21 | 1.1362元 | 1.5766元 |
| 2024-08-20 | 1.1368元 | 1.5772元 |
| 2024-08-19 | 1.1368元 | 1.5772元 |
| 2024-08-16 | 1.1360元 | 1.5764元 |
| 2024-08-15 | 1.1360元 | 1.5764元 |
| 2024-08-14 | 1.1370元 | 1.5774元 |
| 2024-08-13 | 1.1352元 | 1.5756元 |
| 2024-08-12 | 1.1338元 | 1.5742元 |
| 2024-08-09 | 1.1373元 | 1.5777元 |
| 2024-08-08 | 1.1385元 | 1.5789元 |
| 2024-08-07 | 1.1400元 | 1.5804元 |
| 2024-08-06 | 1.1393元 | 1.5797元 |
| 2024-08-05 | 1.1399元 | 1.5803元 |
| 2024-08-02 | 1.1392元 | 1.5796元 |
| 2024-08-01 | 1.1384元 | 1.5788元 |
| 2024-07-31 | 1.1373元 | 1.5777元 |
| 2024-07-30 | 1.1370元 | 1.5774元 |
| 2024-07-29 | 1.1363元 | 1.5767元 |
| 2024-07-26 | 1.1350元 | 1.5754元 |
| 2024-07-25 | 1.1342元 | 1.5746元 |
| 2024-07-24 | 1.1330元 | 1.5734元 |
| 2024-07-23 | 1.1328元 | 1.5732元 |
| 2024-07-22 | 1.1318元 | 1.5722元 |
| 2024-07-19 | 1.1302元 | 1.5706元 |
| 2024-07-18 | 1.1300元 | 1.5704元 |
| 2024-07-17 | 1.1303元 | 1.5707元 |
| 2024-07-16 | 1.1302元 | 1.5706元 |
| 2024-07-15 | 1.1300元 | 1.5704元 |
| 2024-07-12 | 1.1293元 | 1.5697元 |
| 2024-07-11 | 1.1287元 | 1.5691元 |
| 2024-07-10 | 1.1283元 | 1.5687元 |
| 2024-07-09 | 1.1282元 | 1.5686元 |
| 2024-07-08 | 1.1272元 | 1.5676元 |
| 2024-07-05 | 1.1285元 | 1.5689元 |
| 2024-07-04 | 1.1296元 | 1.5700元 |
| 2024-07-03 | 1.1295元 | 1.5699元 |
| 2024-07-02 | 1.1290元 | 1.5694元 |
| 2024-07-01 | 1.1282元 | 1.5686元 |
| 2024-06-28 | 1.1298元 | 1.5702元 |
| 2024-06-27 | 1.1293元 | 1.5697元 |
| 2024-06-26 | 1.1284元 | 1.5688元 |
| 2024-06-25 | 1.1281元 | 1.5685元 |
| 2024-06-24 | 1.1276元 | 1.5680元 |
