中银中高等级债券A(000305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于:2024-09-30
加载中......
日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2024-09-30 | 1.1349元 | 1.5753元 |
2024-09-27 | 1.1385元 | 1.5789元 |
2024-09-26 | 1.1424元 | 1.5828元 |
2024-09-25 | 1.1437元 | 1.5841元 |
2024-09-24 | 1.1419元 | 1.5823元 |
2024-09-23 | 1.1431元 | 1.5835元 |
2024-09-20 | 1.1430元 | 1.5834元 |
2024-09-19 | 1.1428元 | 1.5832元 |
2024-09-18 | 1.1429元 | 1.5833元 |
2024-09-13 | 1.1412元 | 1.5816元 |
2024-09-12 | 1.1402元 | 1.5806元 |
2024-09-11 | 1.1398元 | 1.5802元 |
2024-09-10 | 1.1392元 | 1.5796元 |
2024-09-09 | 1.1388元 | 1.5792元 |
2024-09-06 | 1.1381元 | 1.5785元 |
2024-09-05 | 1.1379元 | 1.5783元 |
2024-09-04 | 1.1376元 | 1.5780元 |
2024-09-03 | 1.1370元 | 1.5774元 |
2024-09-02 | 1.1365元 | 1.5769元 |
2024-08-30 | 1.1348元 | 1.5752元 |
2024-08-29 | 1.1346元 | 1.5750元 |
2024-08-28 | 1.1345元 | 1.5749元 |
2024-08-27 | 1.1335元 | 1.5739元 |
2024-08-26 | 1.1353元 | 1.5757元 |
2024-08-23 | 1.1363元 | 1.5767元 |
2024-08-22 | 1.1364元 | 1.5768元 |
2024-08-21 | 1.1362元 | 1.5766元 |
2024-08-20 | 1.1368元 | 1.5772元 |
2024-08-19 | 1.1368元 | 1.5772元 |
2024-08-16 | 1.1360元 | 1.5764元 |
2024-08-15 | 1.1360元 | 1.5764元 |
2024-08-14 | 1.1370元 | 1.5774元 |
2024-08-13 | 1.1352元 | 1.5756元 |
2024-08-12 | 1.1338元 | 1.5742元 |
2024-08-09 | 1.1373元 | 1.5777元 |
2024-08-08 | 1.1385元 | 1.5789元 |
2024-08-07 | 1.1400元 | 1.5804元 |
2024-08-06 | 1.1393元 | 1.5797元 |
2024-08-05 | 1.1399元 | 1.5803元 |
2024-08-02 | 1.1392元 | 1.5796元 |
2024-08-01 | 1.1384元 | 1.5788元 |
2024-07-31 | 1.1373元 | 1.5777元 |
2024-07-30 | 1.1370元 | 1.5774元 |
2024-07-29 | 1.1363元 | 1.5767元 |
2024-07-26 | 1.1350元 | 1.5754元 |
2024-07-25 | 1.1342元 | 1.5746元 |
2024-07-24 | 1.1330元 | 1.5734元 |
2024-07-23 | 1.1328元 | 1.5732元 |
2024-07-22 | 1.1318元 | 1.5722元 |
2024-07-19 | 1.1302元 | 1.5706元 |