中银中高等级债券A(000305) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 19.36亿 | 17.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.20亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 7.03亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.33亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 16.20亿 | 15.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 16.24亿 | 15.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 19.07亿 | 18.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 48.92亿 | 46.06亿元 | -- |
