中银中高等级债券A (000305.jj)中银基金管理有限公司持有人户数4,819.00 | 成立日期 | 2013-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1613元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金中银中高等级债券C 、 中银中高等级债券E | ||||
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中银中高等级债券A(000305) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 27.73亿 | 24.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 19.36亿 | 17.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.20亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 7.03亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.33亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 16.20亿 | 15.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 16.24亿 | 15.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 19.07亿 | 18.19亿元 | -- |
