易方达黄金ETF联接A (000307.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8854元基金经理鲍杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.07% |
| 相关基金: | 主从基金易方达黄金ETF联接C目标基金易方达黄金ETF | ||||
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易方达黄金ETF联接A(000307) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 69.37亿 | 91.29% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.53亿 | 2.01% |
| (其中) 债券 | 1.53亿 | 2.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.21亿 | 4.23% |
| 4 | 其他资产 | 1.87亿 | 2.47% |
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