易方达黄金ETF联接A (000307.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8854元基金经理鲍杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.07% |
| 相关基金: | 主从基金易方达黄金ETF联接C目标基金易方达黄金ETF | ||||
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易方达黄金ETF联接A(000307) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.86元 | 15.88亿 | 8.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.03亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.63元 | 8.53亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.89亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 7.29亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 7.25亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 6.11亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.34元 | 6.05亿 | 4.52亿元 | -- |
