易方达黄金ETF联接A (000307.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8854元基金经理鲍杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.07% |
| 相关基金: | 主从基金易方达黄金ETF联接C目标基金易方达黄金ETF | ||||
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易方达黄金ETF联接A(000307) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 易方达黄金ETF联接 | |
| 基金主代码 | 000307 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-05-26 | |
| 总份额 | 41.42亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为易方达黄金ETF的联接基金。易方达黄金ETF将绝大部分基金财产投资于黄金现货合约，紧密跟踪国内黄金现货价格。 | |
| 业绩比较基准 | 按上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价计算的收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为易方达黄金ETF的联接基金。长期来看，本基金具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达黄金ETF联接A | 易方达黄金ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000307 | 002963 |
| 子基金份额 | 8.55亿 份 (2024-06-30) | 32.87亿 份 (2024-06-30) |
