易方达黄金ETF联接A (000307.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8842元基金经理鲍杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.13% |
| 相关基金: | 主从基金易方达黄金ETF联接C目标基金易方达黄金ETF | ||||
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易方达黄金ETF联接A(000307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 126.14万元 | 0.50% | 25.23万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 54.46万元 | 0.50% | 10.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 133.59万元 | 0.50% | 26.72万元 | 0.10% |
