华安沪深300增强A (000312.jj)沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7692元基金经理许之彦 、 张序管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率370.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% |
| 相关基金: | 主从基金华安沪深300增强C | ||||
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华安沪深300增强A(000312) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.68亿 | 94.27% |
| (其中) 股票 | 11.68亿 | 94.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,026.28万 | 5.67% |
| 3 | 其他资产 | 79.82万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.62亿 | 53.44% |
| 金融业 | 2.68亿 | 21.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,529.79万 | 5.27% |
| 采矿业 | 6,284.14万 | 5.07% |
| 建筑业 | 2,695.75万 | 2.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,657.00万 | 2.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,407.62万 | 1.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,348.07万 | 1.90% |
| 租赁和商务服务业 | 594.22万 | 0.48% |
| 房地产业 | 302.13万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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