华安沪深300增强A (000312.jj)沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数2.10万 | 成立日期 | 2013-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0629元基金经理许之彦 、 张序管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率370.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% |
| 相关基金: | 主从基金华安沪深300增强C | ||||
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华安沪深300增强A(000312) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.12元 | 6.01亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.83元 | 6.92亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.02亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.79元 | 6.90亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.17亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.01元 | 8.10亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.13元 | 9.16亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.07元 | 8.65亿 | 4.17亿元 | -- |
