华安沪深300增强A (000312.jj)沪深300华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8177元基金经理许之彦 、 张序管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率95.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% |
| 相关基金: | 主从基金华安沪深300增强C | ||||
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华安沪深300增强A(000312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8177元 | 2.1777元 |
| 2024-07-25 | 1.8125元 | 2.1725元 |
| 2024-07-24 | 1.8293元 | 2.1893元 |
| 2024-07-23 | 1.8371元 | 2.1971元 |
| 2024-07-22 | 1.8707元 | 2.2307元 |
| 2024-07-19 | 1.8801元 | 2.2401元 |
| 2024-07-18 | 1.8768元 | 2.2368元 |
| 2024-07-17 | 1.8653元 | 2.2253元 |
| 2024-07-16 | 1.8709元 | 2.2309元 |
| 2024-07-15 | 1.8586元 | 2.2186元 |
| 2024-07-12 | 1.8525元 | 2.2125元 |
| 2024-07-11 | 1.8499元 | 2.2099元 |
| 2024-07-10 | 1.8322元 | 2.1922元 |
| 2024-07-09 | 1.8345元 | 2.1945元 |
| 2024-07-08 | 1.8048元 | 2.1648元 |
| 2024-07-05 | 1.8121元 | 2.1721元 |
| 2024-07-04 | 1.8245元 | 2.1845元 |
| 2024-07-03 | 1.8322元 | 2.1922元 |
| 2024-07-02 | 1.8368元 | 2.1968元 |
| 2024-07-01 | 1.8423元 | 2.2023元 |
| 2024-06-28 | 1.8326元 | 2.1926元 |
| 2024-06-27 | 1.8244元 | 2.1844元 |
| 2024-06-26 | 1.8330元 | 2.1930元 |
| 2024-06-25 | 1.8185元 | 2.1785元 |
| 2024-06-24 | 1.8336元 | 2.1936元 |
| 2024-06-21 | 1.8425元 | 2.2025元 |
| 2024-06-20 | 1.8487元 | 2.2087元 |
| 2024-06-19 | 1.8536元 | 2.2136元 |
| 2024-06-18 | 1.8565元 | 2.2165元 |
| 2024-06-17 | 1.8469元 | 2.2069元 |
| 2024-06-14 | 1.8435元 | 2.2035元 |
| 2024-06-13 | 1.8417元 | 2.2017元 |
| 2024-06-12 | 1.8397元 | 2.1997元 |
| 2024-06-11 | 1.8383元 | 2.1983元 |
| 2024-06-07 | 1.8522元 | 2.2122元 |
| 2024-06-06 | 1.8625元 | 2.2225元 |
| 2024-06-05 | 1.8571元 | 2.2171元 |
| 2024-06-04 | 1.8642元 | 2.2242元 |
| 2024-06-03 | 1.8537元 | 2.2137元 |
| 2024-05-31 | 1.8436元 | 2.2036元 |
| 2024-05-30 | 1.8527元 | 2.2127元 |
| 2024-05-29 | 1.8617元 | 2.2217元 |
| 2024-05-28 | 1.8592元 | 2.2192元 |
| 2024-05-27 | 1.8744元 | 2.2344元 |
| 2024-05-24 | 1.8569元 | 2.2169元 |
| 2024-05-23 | 1.8809元 | 2.2409元 |
| 2024-05-22 | 1.8971元 | 2.2571元 |
| 2024-05-21 | 1.8987元 | 2.2587元 |
| 2024-05-20 | 1.9053元 | 2.2653元 |
| 2024-05-17 | 1.8986元 | 2.2586元 |
