华安沪深300增强A (000312.jj)沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7692元基金经理许之彦 、 张序管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率370.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% |
| 相关基金: | 主从基金华安沪深300增强C | ||||
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华安沪深300增强A(000312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7692元 | 2.1292元 |
| 2024-08-29 | 1.7507元 | 2.1107元 |
| 2024-08-28 | 1.7606元 | 2.1206元 |
| 2024-08-27 | 1.7688元 | 2.1288元 |
| 2024-08-26 | 1.7768元 | 2.1368元 |
| 2024-08-23 | 1.7814元 | 2.1414元 |
| 2024-08-22 | 1.7787元 | 2.1387元 |
| 2024-08-21 | 1.7792元 | 2.1392元 |
| 2024-08-20 | 1.7811元 | 2.1411元 |
| 2024-08-19 | 1.7929元 | 2.1529元 |
| 2024-08-16 | 1.7841元 | 2.1441元 |
| 2024-08-15 | 1.7778元 | 2.1378元 |
| 2024-08-14 | 1.7643元 | 2.1243元 |
| 2024-08-13 | 1.7750元 | 2.1350元 |
| 2024-08-12 | 1.7678元 | 2.1278元 |
| 2024-08-09 | 1.7716元 | 2.1316元 |
| 2024-08-08 | 1.7699元 | 2.1299元 |
| 2024-08-07 | 1.7705元 | 2.1305元 |
| 2024-08-06 | 1.7741元 | 2.1341元 |
| 2024-08-05 | 1.7698元 | 2.1298元 |
| 2024-08-02 | 1.8007元 | 2.1607元 |
| 2024-08-01 | 1.8258元 | 2.1858元 |
| 2024-07-31 | 1.8334元 | 2.1934元 |
| 2024-07-30 | 1.7999元 | 2.1599元 |
| 2024-07-29 | 1.8122元 | 2.1722元 |
| 2024-07-26 | 1.8177元 | 2.1777元 |
| 2024-07-25 | 1.8125元 | 2.1725元 |
| 2024-07-24 | 1.8293元 | 2.1893元 |
| 2024-07-23 | 1.8371元 | 2.1971元 |
| 2024-07-22 | 1.8707元 | 2.2307元 |
| 2024-07-19 | 1.8801元 | 2.2401元 |
| 2024-07-18 | 1.8768元 | 2.2368元 |
| 2024-07-17 | 1.8653元 | 2.2253元 |
| 2024-07-16 | 1.8709元 | 2.2309元 |
| 2024-07-15 | 1.8586元 | 2.2186元 |
| 2024-07-12 | 1.8525元 | 2.2125元 |
| 2024-07-11 | 1.8499元 | 2.2099元 |
| 2024-07-10 | 1.8322元 | 2.1922元 |
| 2024-07-09 | 1.8345元 | 2.1945元 |
| 2024-07-08 | 1.8048元 | 2.1648元 |
| 2024-07-05 | 1.8121元 | 2.1721元 |
| 2024-07-04 | 1.8245元 | 2.1845元 |
| 2024-07-03 | 1.8322元 | 2.1922元 |
| 2024-07-02 | 1.8368元 | 2.1968元 |
| 2024-07-01 | 1.8423元 | 2.2023元 |
| 2024-06-28 | 1.8326元 | 2.1926元 |
| 2024-06-27 | 1.8244元 | 2.1844元 |
| 2024-06-26 | 1.8330元 | 2.1930元 |
| 2024-06-25 | 1.8185元 | 2.1785元 |
| 2024-06-24 | 1.8336元 | 2.1936元 |
